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長信多利夾雜(519959)

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  • 本年以來

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  • 凈值日期

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單元凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 本年以來
  • 全數
基金事跡
  時候區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 本年以來 建立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信多利夾雜( 基金代碼:519959 )

基金稱號:長信多利矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金(簡稱:長信多利夾雜
基金代碼:519959
條約失效日:2015年7月1日單筆最低申購金額:1.00元國民幣
基金運作體例:左券型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:國民幣1.00元  基金買賣賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資方針:

本基金經由過程主動矯捷的資產設置裝備擺設,在有用節制危險的條件下,尋求超出事跡比擬基準的投資報答。   

投資規模:

本基金的投資規模為具有杰出活動性的金融東西,包含國際依法刊行上市的股票(包含中小板、創業板及其余經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包含國際依法刊行和上市買賣的國債、央行單據、金融債券、企業債券、公司債券、中期單據、短時間融資券、超短時間融資券、次級債券、處所當局債、可轉換債券及其余經中國證監會允許投資的債券)、資產撐持證券、債券回購、銀行存款、貨泉市場東西、國債期貨、股指期貨、股票期權和法令律例或中國證監會允許基金投資的其余金融東西(但須合適中國證監會相干劃定)。如法令律例或羈系機構今后允許基金投資其余種類,基金辦理人在實行恰當法式后,能夠將其歸入投資規模。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%,投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產的50%。本基金投資于同行存單的比例不高于基金資產的20%。本基金每一個買賣日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約及股票期權合約需交納的買賣保障金后,該當堅持不低于基金資產凈值5%的現金(不包含結算備付金、存出保障金、應收申購款等)或到期日在一年之內的當局債券。如法令律例或中國證監會變革投資種類的投資比例限定,基金辦理人在實行恰當法式后,能夠調劑上述投資種類的投資比例。

事跡比擬基準:中債綜合指數收益率*40%+滬深300指數收益率*50%+恒生指數收益率(利用估值匯率折算)*10%
危險收益特點:

本基金為夾雜型基金,其預期危險和預期收益高于貨泉市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分派:在合適有關基金分成條件的條件下,本基金每一年收益分派次數最多為12次,若《基金條約》失效不滿3個月可不停止收益分派。
核準構造及文號:中國證監會證監允許【2015】1069號注冊掛號機構:中國證券掛號結算無限義務公司 
基金托管人:

交通銀行股分無限公司

基金辦理人:長信基金辦理無限義務公司  
財產管家
投資組合
  資產散布
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  名目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權利投資 382,994,600.28 92.09  
  牢固收益投資 20,357,964 4.89  
  銀行存款和結算備付金算計 6,451,912.03 1.55  
  其余資產 6,092,674.08 1.46  
  算計 415,897,150.39 100.00  
  行業散布
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  稱號 公道代價 比例(%)  
  B 花費者非必需品 7,959,103.32 1.92  
  C 制作業 322,083,224.65 77.73  
  C 花費者經常使用品 4,659,133.88 1.12  
  F 醫療保健 1,994,686.8 0.48  
  F 批發和批發業 16,322.72 0.00  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,580,952.72 1.11  
  I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 7,869,800.66 1.90  
  I 電信辦事 10,074,430.8 2.43  
  J 金融業 1,714,383.21 0.41  
  K 房地財產 8,975.14 0.00  
  算計 24,687,354.8 5.96  
  L 租賃和商務辦事業 11,749,920 2.84  
  M 迷信研討和手藝辦事業 10,167,742.9 2.45  
  N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 95,022.93 0.02  
  R 文明、體育和文娛業 20,900.55 0.01  
  算計 358,307,245.48 86.47  
  股票投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代碼 股票稱號 數目(股) 占凈值比例(%)
  600519 貴州茅臺 20,132 9.71  
  000858 五糧液 127,629 8.99  
  000596 古井貢酒 116,398 7.64  
  000333 美的團體 288,700 6.86  
  000568 瀘州老窖 122,735 6.70  
  600521 華海藥業 747,889 6.10  
  002304 洋河股分 79,100 4.50  
  600176 中國巨石 870,000 4.19  
  600809 山西汾酒 40,230 3.64  
  600600 青島啤酒 137,000 3.29  
  債券投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  債券代碼 債券稱號 數目(張) 占凈值比例(%)
  019627 20國債01 203,600 4.91  
費率布局

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持偶然候(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年  0.5%
1年≤Y<2年  0.25%
Y≥2年                0                

辦理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購用度計較公式

前端申購用度=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購用度=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回用度計較公式

基金贖回用度=贖回金額 x 贖回費率

汗青分成
  序號 權利掛號日 除息日(場外) 每十份分成(元)  
  1 2020-09-24 2020-09-24 2.100  
法令文件

標題日期

    基金通知布告

    標題日期