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基金凈值

近1個月
近3個月
近半年
近1年
近3年
本年以來
全數

基金事跡

	時候區間	近1個月	近3個月	近半年	近一年	本年以來	建立以來
	漲跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

長信新利夾雜( 基金代碼：519969 )

基金稱號：	長信新利矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金（簡稱：長信新利夾雜）
基金代碼：	519969
條約失效日：	2015年2月11日	單筆最低申購金額：	1.00元國民幣
基金運作體例：	左券型開放式	最低贖回額：	1.00份基金份額
基金份額面值：	國民幣1.00元	基金買賣賬戶保有最低基金份額：	1.00份基金份額
投資方針：	本基金經由過程主動矯捷的資產設置裝備擺設，在有用節制危險的條件下，尋求超出事跡比擬基準的投資報答和資產的持久妥當增值。
投資規模：	本基金的投資規模為具有杰出活動性的金融東西，包含國際依法刊行上市的股票（包含中小板、創業板及其余經中國證監會核準上市的股票）、債券（包含國際依法刊行和上市買賣的國債、央行單據、金融債券、企業債券、公司債券、中期單據、短時間融資券、超短時間融資券、次級債券、處所當局債、資產撐持證券、中小企業私募債券、可轉換債券及其余經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、銀行存款（包含和談存款、按期存款及其余銀行存款）、貨泉市場東西、權證、股指期貨和法令律例或中國證監會允許基金投資的其余金融東西(但須合適中國證監會相干劃定)。如法令律例或羈系機構今后允許基金投資其余種類，基金辦理人在實行恰當法式后，能夠將其歸入投資規模。基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的0%-95%；債券、債券回購、貨泉市場東西、銀行存款和法令律例或中國證監會允許基金投資的其余金融東西占基金資產的5%-100%。本基金持有全數權證的市值不跨越基金資產凈值的3%。本基金每一個買賣日日終在扣除股指期貨合約需交納的買賣保障金后，該當堅持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年之內的當局債券。
事跡比擬基準：	中證 800 指數收益率×50%+中國債券總指數收益率×50%
危險收益特點：	本基金為夾雜型基金，屬于中等危險、中等收益的基金種類，其預期危險和預期收益高于貨泉市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
收益分派：	在合適有關基金分成條件的條件下，本基金每一年收益分派次數最多為12次，每次收益分派比例不得低于該次可供分派利潤的20%。
核準構造及文號：	中國證監會證監允許【2014】913號	注冊掛號機構：	中國證券掛號結算無限義務公司
基金托管人：	中國工商銀行股分無限公司	基金辦理人：	長信基金辦理無限義務公司

財產管家

黃韻密斯

經濟學碩士，武漢大學金融學專業研討生畢業，具有基金從業資歷。曾任職于三九企業團體；2006年插手長信基金辦理無限義務公司，歷任行業研討員、基金司理助理、長信恒利上風夾雜型證券投資基金、長信利盈矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金和長信立異驅動股票型證券投資基金的基金司理。現任相對收益部總監、長信鼎新盈利矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信新利矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信多利矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信樂信矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信利發債券型證券投資基金、長信先優債券型證券投資基金、長信利信矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信合利夾雜型證券投資基金和長信利泰矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金的基金司理。

投資組合

資產散布汗青查問： 2020年第4季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
名目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
權利投資	218,107,779.18	26.29
牢固收益投資	523,520,187.3	63.10
銀行存款和結算備付金算計	26,970,821.31	3.25
其余資產	6,004,437.96	0.72
算計	829,603,225.75	100.00
權利投資	179,110,697.55	25.00
牢固收益投資	236,153,187.4	32.96
銀行存款和結算備付金算計	42,968,318.02	6.00
其余資產	3,236,220.79	0.45
算計	716,468,423.76	100.00
權利投資	160,061,973.04	24.24
牢固收益投資	233,960,036	35.44
銀行存款和結算備付金算計	25,878,388.05	3.92
其余資產	4,257,362.52	0.64
算計	660,243,603.74	100.00
權利投資	18,357,767.83	9.55
牢固收益投資	78,349,259.36	40.76
銀行存款和結算備付金算計	24,243,966.81	12.61
其余資產	11,270,103.89	5.86
算計	192,221,097.89	100.00
權利投資	77,046,846.43	23.26
牢固收益投資	236,525,639.2	71.41
銀行存款和結算備付金算計	11,445,355.49	3.46
其余資產	6,186,977.36	1.87
算計	331,204,818.48	100.00
股票	75,045,351.91	0.20
此中：股票	75,045,351.91	20.42
其余資產	6,696,536.32	0.02
算計	367,470,183.74	100.00
股票	75,322,803	21.80
買入返售金融資產	10,000,000	2.89
股票	35,041,196.85	23.92
銀行存款和結算備付金算計	3,120,129.15	2.13
股票	8,679,678.94	2.02
買入返售金融資產	30,000,000	6.98
股票	24,114,478.63	5.34
買入返售金融資產	79,941,449.92	17.69
股票	11,973,645.29	16.00
買入返售金融資產	22,975,204.99	30.70
股票	24,475,144.83	11.41
銀行存款和結算備付金算計	26,742,385.27	12.47
股票	38,837,101.09	17.02
銀行存款和結算備付金算計	1,624,117.85	71.00
股票	65,198,048	23.49
買入返售金融資產	1,000,000	36.00
股票	123,809,500.15	42.63
銀行存款和結算備付金算計	2,253,745.06	78.00
股票	121,765,630.24	19.94
銀行存款和結算備付金算計	38,633,577.56	6.33
股票	15,795,256.93	42.43
其余資產	23,648.92	6.00
股票	23,009,950.27	59.78
其余資產	37,054.83	10.00

行業散布汗青查問： 2020年第4季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
稱號	公道代價	比例（%）
C 制作業	171,816,061.03	20.73
D 電力、熱力、燃氣及水出產和供給業	3,640,400	0.44
F 批發和批發業	3,698,772.72	0.45
G 交通運輸、倉儲和郵政業	4,819,710.88	0.58
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業	3,608,619.87	0.44
J 金融業	9,519,903.21	1.15
K 房地財產	8,975.14	0.00
L 租賃和商務辦事業	7,908,600	0.95
M 迷信研討和手藝辦事業	12,840,993.2	1.55
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業	208,755.49	0.03
R 文明、體育和文娛業	36,987.64	0.00
算計	218,107,779.18	26.32
C 制作業	144,567,730.85	20.92
D 電力、熱力、燃氣及水出產和供給業	3,634,700	0.53
E 修建業	13,029.12	0.00
F 批發和批發業	3,903,884.03	0.56
G 交通運輸、倉儲和郵政業	10,168,653.36	1.47
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業	3,210,589.13	0.46
L 租賃和商務辦事業	8,917,600	1.29
M 迷信研討和手藝辦事業	4,602,613.4	0.67
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業	57,307.34	0.01
R 文明、體育和文娛業	34,590.32	0.01
算計	179,110,697.55	25.92
C 制作業	120,065,281.95	18.32
D 電力、熱力、燃氣及水出產和供給業	3,611,366.32	0.55
F 批發和批發業	4,873,200	0.74
G 交通運輸、倉儲和郵政業	11,063,420.57	1.69
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業	5,779,034.2	0.88
J 金融業	3,372,000	0.51
L 租賃和商務辦事業	6,931,350	1.06
M 迷信研討和手藝辦事業	4,366,320	0.67
算計	160,061,973.04	24.43
C 制作業	10,639,959.64	5.87
F 批發和批發業	1,279,147.31	0.71
G 交通運輸、倉儲和郵政業	6,304,649.32	3.48
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業	134,011.56	0.07
算計	18,357,767.83	10.12
C 制作業	40,126,756.19	12.36
G 交通運輸、倉儲和郵政業	13,295,600	4.09
H 留宿和餐飲業	1,236,600	0.38
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業	142,188.4	0.04
J 金融業	15,642,607	4.82
L 租賃和商務辦事業	1,156,350	0.36
M 迷信研討和手藝辦事業	3,826,664.8	1.18
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業	6,578.04	0.00
R 文明、體育和文娛業	1,613,502	0.50
算計	77,046,846.43	23.73
C 制作業	36,459,206.83	9.93
G 交通運輸、倉儲和郵政業	20,508,174.8	5.59
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業	223,129.4	0.06
J 金融業	10,156,119.2	2.77
L 租賃和商務辦事業	3,594,721.68	0.98
M 迷信研討和手藝辦事業	2,427,600	0.66
R 文明、體育和文娛業	1,676,400	0.46
算計	75,045,351.91	20.45

股票投資組合汗青查問： 2020年第4季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
股票代碼	股票稱號	數目（股）	占凈值比例（%）
600519	貴州茅臺	12,700	3.06
000858	五糧液	65,900	2.32
000333	美的團體	158,200	1.88
600521	華海藥業	409,804	1.67
603259	藥明康德	95,200	1.55
600176	中國巨石	616,415	1.48
002304	洋河股分	51,100	1.46
600600	青島啤酒	109,606	1.31
002415	海康威視	194,300	1.14
600346	恒力石化	300,000	1.01
000858	五糧液	65,900	2.11
600519	貴州茅臺	8,500	2.05
600521	華海藥業	409,804	1.90
000333	美的團體	158,200	1.66
002352	順豐控股	125,000	1.47
600887	伊利股分	240,600	1.34
600276	恒瑞醫藥	101,694	1.32
601888	中國中免	40,000	1.29
002940	昂利康	143,200	1.16
603369	當代緣	166,600	1.07
600521	華海藥業	459,804	2.38
600519	貴州茅臺	9,200	2.05
000858	五糧液	76,000	1.98
600276	恒瑞醫藥	121,694	1.71
600887	伊利股分	252,400	1.20
002332	仙琚制藥	450,000	1.16
002475	立訊緊密	140,000	1.10
601888	中國中免	45,000	1.06
600570	恒生電子	52,000	0.85
601816	京滬高鐵	906,551	0.85
600521	華海藥業	200,000	2.83
601816	京滬高鐵	906,551	2.81
600276	恒瑞醫藥	30,000	1.52
603233	大參林	20,000	0.69
600377	寧滬高速	123,200	0.67
688029	南微醫學	7,086	0.60
688010	福光股分	17,276	0.33
603369	當代緣	16,700	0.26
688333	鉑力特	7,359	0.19
688026	潔特生物	3,018	0.10
600377	寧滬高速	980,000	3.39
600519	貴州茅臺	8,990	3.27
601939	扶植銀行	1,299,500	2.89
601288	農業銀行	1,183,800	1.35
600104	上汽團體	180,000	1.32
603259	藥明康德	41,540	1.18
000858	五糧液	25,493	1.04
603369	當代緣	100,000	1.01
000661	長春高新	6,627	0.91
600548	深高速	200,000	0.71
600519	貴州茅臺	8,990	0.03
600377	寧滬高速	980,000	0.03
600004	白云機場	367,304	0.02
601939	扶植銀行	1,059,500	0.02
000858	五糧液	29,293	0.01
601888	中國國旅	38,628	98.00
600872	中炬高新	72,600	84.00
000661	長春高新	7,527	81.00
601288	農業銀行	783,800	74.00
603259	藥明康德	28,000	66.00
600519	貴州茅臺	8,990	0.03
601939	扶植銀行	1,059,500	0.02
601888	中國國旅	85,500	0.02
601328	交通銀行	1,181,300	0.02
601288	農業銀行	1,933,800	0.02
600004	白云機場	367,304	0.02
601021	年齡航空	140,600	0.02
600887	伊利股分	139,400	0.01
600872	中炬高新	97,600	0.01
000858	五糧液	29,293	100.00
000858	五糧液	94,300	0.06
000568	瀘州老窖	95,700	0.04
000921	海信家電	230,000	0.02
600004	白云機場	200,000	0.02
600519	貴州茅臺	3,190	0.02
002304	洋河股分	20,000	0.02
300244	迪安診斷	100,000	0.01
601021	年齡航空	50,000	0.01
603708	家家悅	50,000	84.00
601888	中國國旅	15,000	72.00
000568	瀘州老窖	70,000	66.00
600519	貴州茅臺	3,190	44.00
600332	白云山	30,000	25.00
603589	口兒窖	23,056	19.00
000858	五糧液	15,000	18.00
000651	格力電器	14,298	12.00
000002	萬科Ａ	18,989	11.00
601877	正泰電器	14,198	8.00
600519	貴州茅臺	19,190	0.03
603228	景旺電子	40,000	51.00
600036	招商銀行	50,289	36.00
603589	口兒窖	25,556	31.00
600332	白云山	30,000	26.00
000858	五糧液	15,000	24.00
300144	宋城演藝	40,000	21.00
000651	格力電器	14,298	13.00
000661	長春高新	1,959	11.00
000002	萬科Ａ	18,989	11.00
600519	貴州茅臺	3,470	0.04
000651	格力電器	30,000	0.02
300383	光環新網	100,000	0.02
000858	五糧液	15,000	0.02
600036	招商銀行	42,787	0.02
000002	萬科Ａ	40,000	0.01
000596	古井貢酒	9,071	0.01
603589	口兒窖	11,657	99.00
601877	正泰電器	30,000	93.00
002382	藍帆醫療	30,000	80.00
601318	中國安然	44,300	0.01
600519	貴州茅臺	3,470	0.01
000596	古井貢酒	23,904	66.00
600036	招商銀行	32,787	45.00
601166	興業銀行	52,700	41.00
600887	伊利股分	30,100	40.00
600132	重慶啤酒	35,936	36.00
603589	口子窖	17,485	35.00
601668	中國修建	78,767	32.00
601328	交通銀行	110,300	32.00
002304	洋河股分	43,563	0.02
601318	中國安然	60,600	0.02
600519	貴州茅臺	2,870	88.00
600036	招商銀行	54,787	70.00
600016	民生銀行	157,457	58.00
600887	伊利股分	41,000	58.00
000596	古井貢酒	19,604	57.00
601166	興業銀行	72,000	54.00
603900	萊紳通靈	34,320	44.00
601668	中國修建	107,467	43.00
002304	洋河股分	98,500	0.04
601318	中國安然	126,600	0.02
600000	浦發銀行	250,528	0.01
601818	光大銀行	769,000	0.01
600519	貴州茅臺	5,300	99.00
600036	招商銀行	101,401	94.00
600999	招商證券	109,100	84.00
601166	興業銀行	132,800	83.00
600958	西方證券	120,400	70.00
000596	古井貢酒	30,000	67.00
000858	五糧液	282,532	0.05
002142	寧波銀行	542,600	0.04
000001	安然銀行	953,400	0.03
002241	歌爾股分	434,600	0.03
601318	中國安然	148,100	0.03
600000	浦發銀行	359,028	0.02
601818	光大銀行	1,102,500	0.02
000539	粵電力Ａ	747,900	0.01
002831	裕同科技	49,100	0.01
600036	招商銀行	144,901	0.01
000858	五糧液	296,332	0.02
002142	寧波銀行	580,000	0.02
000001	安然銀行	1,000,000	0.02
002241	歌爾股分	232,400	0.01
000018	神州長城	615,900	0.01
601318	中國安然	162,000	0.01
601818	光大銀行	1,290,200	93.00
600000	浦發銀行	286,560	80.00
000539	粵電力Ａ	800,000	78.00
002688	金河生物	383,896	65.00
300104	樂視網	30,000	0.04
002101	廣東鴻猷	71,500	0.04
002142	寧波銀行	88,000	0.04
300063	天龍團體	30,000	0.02
000920	南邊匯通	48,000	0.02
002439	啟明星斗	32,000	0.02
600745	中茵股分	30,000	0.02
601888	中國國旅	17,232	0.02
300016	北陸藥業	28,605	0.02
600366	寧波韻升	27,079	0.02
601888	中國國旅	35,000	0.04
300104	樂視網	30,000	0.04
002665	首航節能	50,000	0.04
300016	北陸藥業	58,100	0.04
002101	廣東鴻猷	55,000	0.03
002236	大華股分	33,000	0.03
002142	寧波銀行	88,000	0.03
002008	富家激光	51,357	0.03
600366	寧波韻升	55,000	0.03
002448	中原內配	78,000	0.03

債券投資組合汗青查問： 2020年第4季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
債券代碼	債券稱號	數目（張）	占凈值比例（%）
190215	19國開15	900,000	10.72
012003316	20廣晟SCP005	400,000	4.83
112010121	20興業銀行CD121	400,000	4.74
012001463	20鄭州地鐵SCP001	300,000	3.63
136247	16華綜01	300,000	3.63
190215	19國開15	900,000	12.69
112010121	20興業銀行CD121	400,000	5.65
200211	20國開11	300,000	4.30
112006049	20交通銀行CD049	200,000	2.83
163221	20誠通03	150,000	2.11
190215	19國開15	900,000	13.92
112010121	20興業銀行CD121	400,000	5.97
112006049	20交通銀行CD049	200,000	2.98
163221	20誠通03	150,000	2.25
155510	19恒健01	100,000	1.54
190215	19國開15	300,000	17.09
152255	19浙資01	100,000	5.65
200201	20國開01	100,000	5.54
111909328	19浦發銀行CD328	100,000	5.38
111914167	19江蘇銀行CD167	100,000	5.38
152255	19浙資01	300,000	9.29
111910201	19興業銀行CD201	300,000	8.96
111904092	19中國銀行CD092	220,000	6.58
111909270	19浦發銀行CD270	200,000	5.98
111911067	19安然銀行CD067	200,000	5.97
111911067	19安然銀行CD067	400,000	10.57
152255	19浙資01	300,000	8.12
111910201	19興業銀行CD201	300,000	7.93
190402	19農發02	200,000	5.44
111909270	19浦發銀行CD270	200,000	5.29
111911067	19安然銀行CD067	400,000	11.24
111906119	19交通銀行CD119	300,000	8.43
111910201	19興業銀行CD201	300,000	8.43
111908085	19中信銀行CD085	200,000	5.62
111918164	19中原銀行CD164	200,000	5.62
111808287	18中信銀行CD287	200,000	13.26
111809232	18浦發銀行CD232	200,000	13.23
180212	18國開12	100,000	6.94
180209	18國開09	100,000	6.86
111815466	18民生銀行CD466	100,000	6.62
111817185	18光大銀行CD185	400,000	9.01
111810373	18興業銀行CD373	400,000	9.00
111813116	18浙商銀行CD116	400,000	8.98
180205	18國開05	300,000	7.61
180212	18國開12	300,000	7.06
111817185	18光大銀行CD185	400,000	8.99
111810373	18興業銀行CD373	400,000	8.99
111813116	18浙商銀行CD116	400,000	8.98
180205	18國開05	300,000	7.31
180209	18國開09	200,000	4.67
111815068	18民生銀行CD068	100,000	13.58
111714306	17江蘇銀行CD306	100,000	13.28
111713073	17浙商銀行CD073	60,000	7.96
111811077	18安然銀行CD077	50,000	6.72
018005	國開1805	25,000	3.48
111811077	18安然銀行CD077	350,000	15.80
111719187	17恒豐銀CD187	300,000	13.36
111714306	17江蘇銀行CD306	200,000	8.92
1480309	14昆山交發債	230,000	8.88
111821050	18渤海銀行CD050	160,000	7.39
111709242	17浦發銀行CD242	300,000	12.70
111719187	17恒豐銀CD187	300,000	12.53
170410	17農發10	200,000	8.74
111711346	17安然銀行CD346	200,000	8.58
111710494	17興業銀行CD494	200,000	8.58
111709242	17浦發銀行CD242	300,000	10.46
111719187	17恒豐銀CD187	300,000	10.33
140446	14農發46	200,000	7.22
111711346	17安然銀行CD346	200,000	7.06
111710494	17興業銀行CD194	200,000	7.06
1180007	11渝城投債	300,000	10.78
111709242	17浦發銀行CD242	300,000	10.02
111719187	17恒豐銀CD187	300,000	9.90
1380118	13煙臺債	400,000	8.49
140446	14農發46	200,000	6.93
1180007	11渝城投債	300,000	5.47
111793851	17成都銀行CD031	300,000	5.23
111793890	17天津鄉村貿易銀行CD099	300,000	5.23
111793895	17吉林銀行CD037	300,000	5.23
111793444	17錦州銀行CD047	300,000	5.19
111791694	17樂山商行CD004	300,000	5.19

費率布局

申購費率

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	1.5%
100萬元≤M＜500萬元	1.0%
M≥500萬元	每筆1000元

贖回費率

持偶然候（Y）	贖回費率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6月	0.5%
Y≥6月	0

辦理費率（年）：0.6%

托管費率（年）：0.25%

基金申購用度計較公式

前端申購用度=申購金額－申購金額/(1+申購費率)

后端申購用度=贖回份額 x 申購日基金份額凈值（基金份額面值）x 后端申購（認購）費率

基金贖回用度計較公式

基金贖回用度=贖回金額 x 贖回費率

汗青分成

序號	權利掛號日	除息日（場外）	每十份分成(元)
1	2019-12-25	2019-12-25	0.350
2	2019-11-19	2019-11-19	0.400
3	2019-09-28	2019-09-28	0.550
4	2019-08-17	2019-08-17	0.580

法令文件

標題日期

基金通知布告

亚洲网站

長信新利夾雜（519969）

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長信新利夾雜( 基金代碼：519969 )

標題日期

標題日期