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長信可轉債債券A(519977)

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單元凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 本年以來
  • 全數
基金事跡
  時候區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 本年以來 建立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信可轉債債券A( 基金代碼:519977 )

基金稱號:長信可轉債債券型證券投資基金(簡稱:長信可轉債債券A)
基金代碼:519977
條約失效日:2012年3月30日單筆最低申購金額:1.00元國民幣
基金運作體例:左券型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:國民幣1.00元  基金買賣賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資方針:

本基金重點投資于可轉換債券(含可分手買賣可轉債),首要應用可轉債種類兼具債券和股票的特點,經由過程自動自動的可轉債投資辦理,力圖在鎖定投資組合下方危險的根本上完成基金資產的持久不變增值。

投資規模:

本基金投資于具備杰出活動性的金融東西,包含國際依法刊行上市的股票(含中小板、創業板及其余經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨泉市場東西、權證、資產撐持證券和法令、律例或中國證監會允許基金投資的其余金融東西(但須合適中國證監會的相干劃定)。 本基金首要投資于牢固收益類金融東西,包含國際依法刊行上市的國債、央行單據、金融債、公司債、企業債、可轉換債券(含可分手買賣可轉債)、債券回購、次級債、短時間融資券、資產撐持證券、中期單據、銀行存款等牢固收益類金融東西。本基金可到場一級市場新股申購或增發新股,也可在二級市場上投資股票、 權證等權利類證券,并可持有由可轉債轉股取得的股票、因所持股票派發和因投資可分手債券而發生的權證。

如呈現法令律例或羈系機構今后允許基金投資的其余種類,基金辦理人在實行恰當法式后,能夠將其歸入投資規模。

本基金的投資組合比例為:投資于牢固收益類資產的比例不低于基金資產的80%,此中對可轉債 (含可分手買賣可轉債)的投資比例不低于基金牢固收益類資產的80%;對權利類資產的投資比例不高于基金資產的20%。現金或到期日在一年之內的當局債券不低于基金資產凈值的5%。如法令律例或中國證監會變革投資種類的投資比例限定,基金辦理人在實行恰當法式后,能夠調劑上述投資種類的投資比例。

事跡比擬基準:中信標普可轉債指數收益率×70%+中證綜合債指數收益率×20%+滬深300指數收益率×10%
危險收益特點:

本基金為債券型基金,屬于較低危險的證券投資基金種類,其預期收益和預期危險高于貨泉市場基金,低于夾雜型基金和股票型基金。本基金首要投資于可轉換債券,在債券型基金中屬于危險程度絕對較高的投資產物。

收益分派:在合適有關基金分成條件的條件下,本基金每一年收益分派次數最多為6次,每份基金份額每次分派比例不得低于收益分派基準日每份基金份額可供分派利潤的20%;若基金條約失效不滿3個月,可不停止收益分派。
核準構造及文號:中國證監會證監允許【2012】6號注冊掛號機構:中國證券掛號結算無限義務公司 
基金托管人:

安然銀行股分無限公司

基金辦理人:長信基金辦理無限義務公司  
財產管家
投資組合
  資產散布
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  名目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權利投資 1,329,730,549.47 16.29  
  牢固收益投資 6,555,179,126.9 80.33  
  銀行存款和結算備付金算計 126,672,617.86 1.55  
  其余資產 148,994,459.56 1.83  
  算計 8,160,576,753.79 100.00  
  行業散布
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  稱號 公道代價 比例(%)  
  B 采礦業 38,280,374 0.56  
  C 制作業 971,316,773.37 14.27  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 62,695,355.7 0.92  
  J 金融業 237,104,096.4 3.48  
  K 房地財產 20,333,950 0.30  
  算計 1,329,730,549.47 19.54  
  股票投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代碼 股票稱號 數目(股) 占凈值比例(%)
  300054 鼎龍股分 13,490,859 3.75  
  002415 海康威視 2,953,278 2.11  
  601233 桐昆股分 5,961,923 1.80  
  300059 西方財產 2,921,213 1.33  
  002352 順豐控股 710,590 0.92  
  600309 萬華化學 679,069 0.91  
  600741 華域汽車 2,050,485 0.87  
  601166 興業銀行 2,565,300 0.79  
  600438 通威股分 1,245,800 0.70  
  000768 中航西飛 1,050,208 0.57  
  債券投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  債券代碼 債券稱號 數目(張) 占凈值比例(%)
  113011 光大轉債 3,668,000 6.68  
  113041 紫金轉債 2,760,000 6.27  
  110073 國投轉債 3,208,820 5.44  
  128136 立訊轉債 1,743,029 3.26  
  128126 贛鋒轉2 1,240,554 3.04  
費率布局

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                0.8%                
100萬元≤M<300萬元  0.5%
300萬元≤M<500萬元      0.3%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持偶然候(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年0.5%
Y≥2年0

辦理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%

基金申購用度計較公式

前端申購用度=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購用度=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回用度計較公式

基金贖回用度=贖回金額 x 贖回費率

汗青分成
  序號 權利掛號日 除息日(場外) 每十份分成(元)  
  1 2016-07-27 2016-07-27 4.000  
  2 2016-01-23 2016-01-23 3.970  
  3 2014-09-23 2014-09-23 1.630  
法令文件

標題日期

    基金通知布告

    標題日期