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長信利豐債券C(519989)

  • 范例

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  • 本年以來

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  • 凈值日期

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單元凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 本年以來
  • 全數
基金事跡
  時候區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 本年以來 建立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信利豐債券C( 基金代碼:519989 )

基金稱號:長信利豐債券型證券投資基金(簡稱:長信利豐債券C)
基金代碼:519989
條約失效日:2008年12月29日單筆最低申購金額:1.00元公民幣
基金運作體例:左券型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:公民幣1.00元  基金買賣賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資方針:

在經由過程自動主動的資產辦理和嚴酷的危險節制,在堅持基金資產活動性和躲避基金資產危險的條件下,為投資者供給不變增加的投資收益。

投資規模:

本基金首要投資于具備杰出活動性的金融東西,包含國債、金融債、公司債券、企業債券、短時間融資券、可轉換債券、資產撐持證券、央行單據、回購、銀行按期存單、股票、權證,和中國證監會允許基金投資的其余金融東西。如呈現法令律例或羈系機構今后允許基金投資的其余種類,基金辦理人在實行恰當法式后,能夠將其歸入投資規模。本基金投資于債券類資產的比例不低于基金資產的80%,此中投資于公司債、企業債、短時間融資券等以企業為主體刊行的債券資產投資比例不低于基金債券資產的20%;投資于股票等權利類種類的比例不高于基金資產的20%;現金或到期日在一年之內的當局債券不低于基金資產凈值的5%。

事跡比擬基準:本基金為債券型投資基金,債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%,同時因為基金能夠因申購新股、可轉債轉股和二級市場購股等能夠持少許股票,故此本基金的比擬基準為:中證全債指數×90%+中證800指數×10%。
危險收益特點:

本基金為債券型基金,其預期收益和預期危險低于股票型基金和夾雜型基金,高于貨泉市場基金,屬于證券投資基金產物中危險收益水平中等偏低的投資種類。

收益分派:在合適基金分成條件的條件下,本基金每一年收益最少分派1次,最多分派12次,年度收益分派比例不低于基金年度可分派收益的50%。
核準構造及文號:中國證監會證監允許[2008】1252號注冊掛號機構:中國證券掛號結算無限義務公司 
基金托管人:

中國農業銀行股分無限公司

基金辦理人:長信基金辦理無限義務公司  
財產管家
投資組合
  資產散布
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
  • 2015年第3季度
  • 2015年第2季度
  • 2015年第1季度
  • 2014年第4季度
  • 2014年第3季度
  • 2014年第2季度
  • 2014年第1季度
  • 2013年第4季度
  • 2013年第3季度
  • 2013年第2季度
  • 2013年第1季度
  • 2012年第4季度
  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
  • 2011年第3季度
  • 2011年第2季度
  • 2011年第1季度
  • 2010年第4季度
  • 2010年第3季度
  • 2010年第2季度
  • 2010年第1季度
  • 2009年第4季度
  • 2009年第3季度
  • 2009年第2季度
  • 2009年第1季度
 
  名目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權利投資 408,221,175.5 15.70  
  牢固收益投資 1,969,162,772.07 75.73  
  銀行存款和結算備付金算計 110,211,213.94 4.24  
  其余資產 112,707,526.4 4.33  
  算計 2,600,302,687.91 100.00  
  行業散布
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  稱號 公道代價 比例(%)  
  B 采礦業 16,264,003 0.72  
  C 制作業 293,984,823.93 13.08  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,410,163.57 0.69  
  J 金融業 82,562,185 3.67  
  算計 408,221,175.5 18.16  
  股票投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
  • 2015年第3季度
  • 2015年第2季度
  • 2015年第1季度
  • 2014年第4季度
  • 2014年第3季度
  • 2014年第2季度
  • 2014年第1季度
  • 2013年第3季度
  • 2013年第2季度
  • 2013年第1季度
  • 2012年第4季度
  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
  • 2011年第3季度
  • 2011年第2季度
  • 2011年第1季度
  • 2010年第4季度
  • 2010年第3季度
  • 2010年第2季度
  • 2010年第1季度
  • 2009年第4季度
  • 2009年第3季度
  • 2009年第2季度
  • 2009年第1季度
 
  股票代碼 股票稱號 數目(股) 占凈值比例(%)
  300054 鼎龍股分 4,101,137 3.45  
  002415 海康威視 966,300 2.09  
  601166 興業銀行 1,347,500 1.25  
  600309 萬華化學 281,533 1.14  
  600741 華域汽車 718,308 0.92  
  300059 西方財產 658,100 0.91  
  601899 紫金礦業 1,750,700 0.72  
  002352 順豐控股 174,659 0.69  
  601233 桐昆股分 722,546 0.66  
  601012 隆基股分 154,383 0.63  
  債券投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
  • 2015年第3季度
  • 2015年第2季度
  • 2015年第1季度
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  • 2014年第3季度
  • 2014年第2季度
  • 2014年第1季度
  • 2013年第4季度
  • 2013年第3季度
  • 2013年第2季度
  • 2013年第1季度
  • 2012年第4季度
  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
  • 2011年第3季度
  • 2011年第2季度
  • 2011年第1季度
  • 2010年第4季度
  • 2010年第3季度
  • 2010年第2季度
  • 2010年第1季度
  • 2009年第4季度
  • 2009年第3季度
  • 2009年第2季度
  • 2009年第1季度
 
  債券代碼 債券稱號 數目(張) 占凈值比例(%)
  209953 20貼現國債53 600,000 2.65  
  101900336 19南京浦口MTN001 500,000 2.25  
  143381 18寧安02 500,000 2.23  
  143564 18京投03 500,000 2.23  
  042000143 20昊華(疫情防控債)CP001 500,000 2.23  
費率布局

申購費率:0

贖回費率:

持偶然候(Y)贖回費率                
Y<7天              1.5%                
Y≥7天    0.1%                

辦理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%  

發賣辦事費(年):0.4% 

基金申購用度計較公式

前端申購用度=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購用度=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回用度計較公式

基金贖回用度=贖回金額 x 贖回費率

汗青分成
  序號 權利掛號日 除息日(場外) 每十份分成(元)  
  1 2021-06-12 2021-06-12 0.290  
  2 2019-09-28 2019-09-28 0.300  
  3 2019-03-13 2019-03-13 0.100  
  4 2018-12-27 2018-12-27 0.650  
  5 2016-03-23 2016-03-23 2.800  
  6 2014-03-26 2014-03-26 0.930  
  7 2011-12-17 2011-12-17 0.800  
  8 2011-03-15 2011-03-15 0.200  
  9 2010-12-23 2010-12-23 0.200  
法令文件

標題日期

    基金通知布告

    標題日期